一季度知名私募调仓路线图：冯柳新进亿联网络，但斌买了AI概念股

随着A股上市公司2023年一季报的陆续披露，各大私募机构持仓逐渐浮出水面，不少知名私募大佬最新调仓动向也随之曝光。

私募排排网数据显示，截至4月25日，共有32家百亿私募进入到86家上市公司一季度前十大流通股东名单，合计持股市值423.21亿元。其中新进17家，增持18家，减持14家，另有37家持股数量不变。

从行业来看，百亿私募重仓股主要集中在四个方向，一是今年比较火热的数字经济、人工智能行业；二是受益于“中特估”的大盘蓝筹股；三是行业高景气度的新能源股；四是业绩回暖预期的消费等行业。

从持股市值来看，Wind数据显示，私募持有的12只股票期末市值超过10亿元。其中，私募持股市值最高的个股是贵州茅台（600519），截至二季度末共被2只私募产品持有，合计持有299.22亿元，远超位居第二的海康威视（002415）的持股市值184.29亿元。

2023年一季报私募持股市值前十位

从集中度方面来看，共有6只个股被超过5只私募产品持有。其中，博众精工（688097）和华秦科技（688281）分别被6只私募产品同时持有。山西焦化（600740）、香农芯创（300475）、世华科技（688093）、戎美股份（301088）等4只个股分别被5只私募产品持有。

2023年一季报私募持股集中度情况

此外，知名私募基金的调仓换股情况也随着A股上市公司一季报的披露而曝光。

高毅资产：新进亿联网络

截至4月25日，高毅资产今年一季度进入15家上市公司的前十大流通股东，持仓市值合计244.15亿元。

高毅资产一季度持仓的个股包括海康威视、亿联网络（300628）、（688333）、恒润股份（603985）、华测导航（300627）、联创电子（002036）、广大特材（688186）、芒果超媒（300413）、华秦科技、中国巨石（600176）、豪能股份（603809）、铂力特（688333）、久立特材（002318）、纳芯微（688052）、川恒股份（002895）、森麒麟（002984）。

高毅资产首席投资官邓晓峰管理的晓峰2号致信基金、晓峰鸿远集合和晓峰1号睿远在今年一季度均新进了恒润股份、华测导航、芒果超媒三只个股。其中数字经济板块的芒果超媒获得了最大手笔的买入，期末持仓市值为5.36亿元。华测导航持仓市值为3.91亿元，恒润股份为1.79亿元。

冯柳一季度首次现身ChatGPT概念股亿联网络，持有1070万股，期末持股市值为8.13亿元，位列公司第五大流通股东。亿联网络股价在3月20日达到90.81元的高点后不断下跌，目前年内上涨9.51%。

海康威视依然是冯柳的爱股，截至一季度末共持有4.32亿股，持仓市值合计达184.29亿元，“高毅邻山1号远望私募基金”为公司第四大股东。

海康威视致力于将物联感知、人工智能、大数据技术服务于千行百业，引领智能物联新未来，也是今年大火的人工智能概念股，今年一季度股价累计上涨23.01%。根据年报，AI作为智能物联战略的重要组成部分，已实际应用于海康威视的多类产品，例如设备检测、产品盘点、安检等。

今年一季度，海康威视实现营收162.01亿元，同比下降1.94%；净利润18.11亿元，同比下滑约两成。

卓利伟则新进纳芯微，大举减持了久立特材358.98万股，持仓市值从去年底的2.25亿元跌至1.53亿元。

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